Le Regole di Borsa. 30 Regole comportamentali.
Continuiamo a raccogliere e a pubblicare una serie di regole di investimento che circolano su internet.
1) Rispetta le regole di trading: la disciplina è una delle armi vincenti del trader.
2) Ricorda che l’elemento determinante per il successo in borsa sei tu.
3) Impara ad avere la capacità di ammettere i tuoi errori e chiudere in perdita.
4) Quando sei in dubbio, non operare. Se la situazione del mercato non e’ chiara perche’ ci sono importanti notizie da attendere o perche’ il mercato si muove lateralmente, meglio restare fermi, non entrare o uscire dal mercato in quel momento, e’ inutile rischiare.
5) Mantieni sempre una buona contabilità delle operazioni effettuate ed analizza attentamente le perdite.
6) Pensa in modo autonomo e indipendente evitando di seguire la massa.
7) Non considerare troppo le voci (rumors) e non farti condizionare dalle opinioni/consigli degli amici.
8) Mai innamorarsi di un titolo.
9) Impara a saper perdere e soprattutto impara dalle perdite.
10) Non essere mai precipitoso. Non aver fretta di entrare su un titolo, aspetta il momento più opportuno.
11) Non esaltarti mai per le vincite e non abbatterti troppo per le perdite.
12) Se cerchi forti emozioni lascia stare la borsa e dedicati al bungy jumping o vai a Las Vegas: almeno lì sai quali sono le tue probabilità di vincere.
13) Non essere avido: è impossibile guadagnare tanti soldi in poco tempo.
14) Ricordati che le doti principali dei grandi traders sono disciplina fiducia in se stessi e pazienza.
15) Domina l’emotività e non essere impaziente: dai alle tue azioni il tempo di crescere.
16) E’ impossibile comprare ai minimi e vendere ai massimi. Non tormentarti se l’azione appena venduta in guadagno continua a salire.
17) Non aspettarti che tutte le operazioni che farai saranno profittevoli: quello che conta è l’utile finale raggiunto (guadagni – perdite) e non il numero operazioni positive.
18) Sfrutta le perdite per aumentare la tua conoscenza della borsa.
19) Aspettati e accetta con serenità le perdite.
20) Rimani umile: dimentica in fretta le perdite e ancora più in fretta le vincite.
21) Ricordati che il futuro non sempre riflette il passato. Le passate performance non danno garanzia di futuri guadagni ma possono essere la migliore indicazione che hai a disposizione.
22) Non esaltarti troppo per i grandi guadagni che otterrai, rifletti sui rischi che dovrai correre per raggiungerli.
23) Non pensare mai di aver capito tutto della borsa.
24) Non sentirti in dovere di investire sempre.
25) Controlla le tue emozioni. La borsa è una metafora dell’esistenza. Solo i disciplinati vincono.
26) Ascolta e comprendi prima di agire. Se non hai capito bene farai di sicuro dei disastri.
27) Resta sempre calmo e non prendere rischi eccessivi.
28) Impara che ogni giorno è un campo di battaglia nuovo,in quanto le forze che si combattono (buyers e sellers) modificano continuamente le loro strategie e tattiche.
29) Osservare tutto il giorno lo schermo e seguire ogni piccolo movimento del mercato causa una forma ipnotica di confusione mentale. Psicologicamente tendi ad overtrading,ma la corretta soluzione è undertrading.
30) Metti tutte le operazioni per iscritto. Ti aiuterà a capirle meglio ed a analizzare in modo migliore i tuoi errori.
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Per chi volesse approfondire le tematiche trattate in questo articolo, e quelle derivanti dalla applicazione delle teorie di analisi tecnica e analisi fondamentale, di psicologia del trading e finanza comportamentale, puo’ trovarci anche nell’area dedicata ad una particolare scuola ‘militare’ ditrading, dove si insegna la disciplina applicata ai mercati finanziari, attraverso un gioco di ruoli, competenze e gradi gerarchici, e con l’ausilio degli insegnamenti dei grandi strateghi dell’arte della guerra:
http://csifinanza.express-forum.net/forum.htm
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18 febbraio 2012 alle 18:09
Credo che tra tutte le regole di borsa raccolte da internet queste sono le migliori e le piu’ pragmatiche con un taglio decisamente operativo ed anche filosofico.
19 febbraio 2012 alle 11:01
19) Aspettati e accetta con serenità le perdite.
Come dire è impossibile riuscire ad uscire sempre indenni. Quindi prendiamone atto, stoppiamo le perdite e andiamo avanti con il prossimo trade.
19 febbraio 2012 alle 14:10
6) Pensa in modo autonomo e indipendente evitando di seguire la massa.
E’ la strategia della contrary opinion.
Questo punto è di estrema importanza.
Si tratta di un particolare strumento di Analisi Tecnica il cui scopo è lo studio della psicologia del mercato; in particolare si propone di misurarne il livello di sentiment (UMORE) positivo o negativo. Il principio su cui si fonda è che quando la maggioranza degli operatori professionali e non professionali concordano sul futuro andamento del mercato generalmente questi sbagliano. Non sono mancate anche in questi ultimi anni clamorose conferme. Nel 2000 c’era unanime consenso sul futuro roseo della Borsa: Gestori professionisti, piccoli risparmiatori, Stampa, TV, tutti concordi
Sappiamo poi come andò a finire.
Le teorie di questo pensiero si fanno generalmente risalire a Humphrey B. Neill anche se solo a distanza di circa dieci anni fu J. H. Sibbet a trovarne un’applicazione pratica nel trading dei futures delle merci creando il Market Vane Advisory Service che includeva i valori del consenso al rialzo (detto bullish consensus). Ogni settimana veniva fatta un’indagine di mercato in modo da poter determinare il livello dell’aspettativa rialzista o ribassista tra gli operatori professionisti di commodity e il risultato tradotto in numeri che esprimono una percentuale di aspettativa rialzista e fluttuano tra 0 e 100. Un semplice metodo di interpretazione considera quelli superiori all’80% un mercato in ipercomprato con un possibile imminente top di breve periodo; quello inferiore al 30% una condizione di ipervenduto con grosse possibilità che il mercato sia vicino a un fondo.
La filosofia del Contrary Opinion viene utilizzata in due modi fondamentali:
A) Come sistema per misurare la pressione di vendita e/o acquisto residua nel mercato.
Per capire meglio si considera il mercato come un complesso di persone, operatori professionali e piccoli risparmiatori convinti che il mercato vada in una direzione. Quando la maggioranza esprime parere concorde (ad esempio per un rialzo prossimo) è evidente che, per pura logica e coerenza, abbiano conseguentemente già preso posizione. Come potrà allora realizzarsi una salita se la maggioranza ha già effettuato i propri acquisti? Chi sosterrà la spinta? Probabilmente gli ultimi ad arrivare saranno quelli attratti dai rumor dei mass media (cosiddetto PARCO BUOI) che entrano troppo tardi e a prezzi troppo alti e corrono il serio rischio di rimanere con il cerino acceso in mano.
B) Come sistema per misurare le presenza nel mercato di “mani forti” e di “mani deboli”.
Il punto di partenza è che ad ogni offerta di vendita deve corrispondere una richiesta di acquisto. Se la maggioranza degli operatori (mettiamo ad esempio l’80%) ha assunto una posizione Long vuol dire che la restante parte (nell’esempio il 20%) è stato in grado di assorbire l’eccesso di domanda dimostrandosi di fatto una “mano forte” con ingenti disponibilità finanziarie. Poiché le “mani deboli” non possono contare su analoghe capacità, dovranno repentinamente chiudere le proprie posizioni non appena il mercato non confermerà le attese.
Un’ultima avvertenza è di ricordare sempre la natura delle indicazioni fornite dallo strumento che resta un indicatore anomalo di carattere più psicologico che puramente tecnico, molto valido ma inserito all’interno di un’analisi più articolata, in altre parole è un buon indizio ma non una prova.
Chiudiamo con uno degli aforismi coniati nelle sale del New York Stock Exchange (WALL STREET). “La borsa si arrampica su un muro di paura”
5 marzo 2012 alle 22:45
Uno spunto: su ognuna di queste voci si potrebbe in effetti scrivere un articolo
10 marzo 2012 alle 10:04
Anche questo post è da stampare e tenere sempre davanti